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惠州市惠东县2015年财政决算的报告
惠州市惠东县2015年财政决算的报告 

--2016年7月28日在惠东县第九届人民代表大会常务委员会第五十四次会议上

惠东县财政局局长  林汉琴

 

县人大常委会任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县人大常委会报告惠东县2015年财政决算情况。

今年召开的惠东县第九届人民代表大会第六次会议审议通过了《惠东县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。根据县九届人大六次会议通过的决议,我县2015年财政决算已按要求正式编成,经县人民政府审定,已上报市财政局审核。

一、2015年我县财政收入情况

根据2015年编成的决算报表反映,2015年我县财政总收入为809,558万元,其中:

    (一)公共财政预算收入完成347,173万元,为年度调整预算341,631万元的102%,比上年302,328万元增收44,845万元,增长14.83%。各项收入的完成情况如下:

    1、税收收入完成213,288万元,为年度调整预算212,010万元的100.6%

2、排污费收入完成160万元,为年度调整预算161万元的99.38%。

3、教育费附加及地方教育费附加收入完成9,375万元,为年度调整预算9,281万元的101.01%

4、水资源收入完成105万元,为年度调整预算101万元的103.96%

5、矿产资源专项收入完成136万元,为年度调整预算140万元的97.14%。

6、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金及森林植被恢复费等其他专项收入完成759万元,为年度调整预算744万元的102.02%。

7、行政事业性收费收入完成14,493万元,为年度调整预算14,260万元的101.63%。

8、罚没收入完成8,561万元,为年度调整预算8,523万元的100.45%。

9、国有资源(资产)有偿使用收入完成9,644万元,为年度调整预算9,640万元的100.04%。

10、其他收入完成90,652万元,为年度调整预算86,771万元的104.47%。

(二)上级补助收入344,593万元,其中:返还性收入6,235万元一般性转移支付235,357万元专项转移支付收入103,001万元。

(三)调入资金21,701万元。

(四)上年滚存结余96,091万元。

二、2015年我县财政支出情况

根据2015年编成的决算报表反映,2015年我县财政总支出为725,876万元(含上级专款一次性补助支出和专项拨补支出166,648万元),比上年541,377万元增加支出184,499万元,增长34%。其中:县级预算支出完成559,228万元,为年度调整预算496,058万元的112.7%,比上年411,492万元增加支出147,736万元,增长36%,各项支出完成情况如下:

(一)一般公共服务支出完成63,765万元,为年度调整预算的97.64%。

(二)国防、公共安全支出完成43,935万元,为年度调整预算的96%。

(三)教育支出完成173,345万元,为年度调整预算的90.84%(主要原因是部分项目经费16,903万元结转2016年支出)。

(四)科学技术和文化体育与传媒支出完成21,520万元,为年度调整预算的87.98%(主要原因是部分项目经费2,799万元结转2016年支出)。

(五)社会保障和就业支出完成71,357万元,为年度调整预算的99.61%。

(六)医疗卫生支出完成113,264万元,为年度调整预算的99.25%。

(七)节能环保和城乡社区事务支出完成30,386万元,为年度调整预算的76.49%(原因是部分预算支出科目调整和结转2016年支出9,339万元)。

(八)农林水事务支出完成96,386万元,为年度调整预算的69.76%(原因是结转2016年支出41,782万元)

(九)交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务等事务、金融、粮油物资储备事务及住房保障支出24,110万元,为年度调整预算的81.47%(原因是结转2016年支出5,485万元)

(十)国土资源气象等事务支出完成7,614万元,为年度调整预算的83.19%。

(十一)其他支出完成8,399万元,为年度调整预算的98.87%。

(十二)债务付息及发行费用支出完成305万元,为年度调整预算的100%。

(十三)上解支出完成16,439万元,为年度调整预算的129.13%。

(十四)安排预算稳定调节基金55,051万元(2015年新增项目)。

2015年,我县财政总收入809,558万元,财政总支出725,876万元,当年收支相抵滚存结转83,682万元。

三、2015年我县基金预算收支情况

(一)根据2015年编成的决算报表反映,2015年基金预算收入114,813万元(县级完成95,206万元,上级补助19,607万元),其中:大中型水库移民后期扶持基金收入5,780万元(全部为上级补助收入),国家电影事业发展专项资金23万元(全部为上级补助收入),政府住房基金收入534万元(其中:上级补助500万元),国有土地使用权出让金收入85,852万元(其中:上级补助143万元),城市基础设施配套费收入1,984万元,新增建设用地有偿使用费收入9,423万元(全部为上级补助收入),国有土地收益基金收入110万元,城市公用事业附加收入1,745万元,农业土地开发资金收入1,434万元(其中:上级补助114万元),污水处理费收入2914万元,大中型水库库区基金收入126万元(全部为上级补助收入),其他车辆通行费安排的收入155万元,无线电频占用费11万元(全部为上级补助收入),彩票公益金收入4,722万元(其中:上级补助3,222万元)。上年结转结余收入54,094万元,2015年基金总收入完成168,907万元。

(二)2015年基金预算支出109,034万元,其中:大中型水库移民后期扶持支出4,495万元国家电影事业发展专项资金支出23万元国有土地使用权出让金支出72,734万元国有土地收益基金支出6,118万元城市公用事业附加支出2,557万元农业土地开发资金支出1,299万元新增建设用地土地补偿使用费支出6,428万元污水处理费支出2,800万元城市基础设施配套费支出1,477万元,大中型水库库区基金支出63万元资源勘探电力信息等事务支出937万元彩票事务支出4,086万元,安排预算稳定调节基金6,000万元。

(三)2015年基金总收入168,907万元,总支出109,034万元,收支对比,基金预算滚存结转结余59,873万元。

四、2015年债务执行情况  

按照新《预算法》和《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》(粤府[2015]43号)有关规定,2015年起对地方政府债务余额实行限额管理省财政厅根据我县2014年末债务余额658,274万元,核定我县2015年末地方政府债务限额为658,274万元(其中:一般债务634,660万元,专项债务23,614万元)。2015年我县获取置换债券转贷资金122,196万元(其中:一般债券111,364万元专项债券10,832万元),按要求全部用于偿还2014年底债务清理甄别确定的地方政府负有偿还责任的债务项目本金。截至20165月,置换债券转贷资金用于偿还我县有偿还责任的债务项目本金110,281万元,缴回上级部门11,915万元按上级规定,在限期内没有使用完毕的置换债券资金需缴回上级财政部门因部分工程款没有达到付款条件,因此将未能支付的款项缴回上级财政部门(详见附表)

五、需要说明的事项

2015年年终结算全市汇总后,我县财政总收入809,558万元,与在惠东县第九届人民代表大会第六次会议上向县人大报告的791,339万元对比,增加18,219万元主要原因是:2015年财政增量返还资金增加9,575万元,增加上级补助8,644万元。2015年财政总支出725,876万元,与在惠东县第九届人民代表大会第六次会议上向县人大报告的681,642万元对比增加44,234万元主要原因是:上解支出增加726万元,安排预算稳定调节基金增加43,508万元(主要是公共预算超收部分5,543万元、年终净结余28,390万元及年终清算期后省、市清算返还我县增量分成款9,575万元)。以上收入和支出数据已上报市财政局审批,由于市财政局对我县2015年财政总决算至今仍未批复,待市财政局批复后,再另行向县人大常委会报告。

六、2015年县级财政预算超收收入安排情况

2015年,我县公共财政预算超收收入5,543万元根据新《预算法》第六十六条规定,超收部分和结余资金全部用于补充预算稳定调节基金。因此,2015年公共财政预算超收收入5,543万元全部安排补充预算稳定调节基金。

以上报告,请予审议。

 

 

附件:2015年惠东县置换债券转贷资金明细表

 

 

 

 

 

附件

2015年惠东县置换债券转贷资金明细表

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

债务名称

2015年

2016年

合计

债权人全称

债券金额

债券金额

合计数

 

 808,460,700

 413,499,300

 1,221,960,000

 

惠东县公安局

惠东县强制戒毒所及拘留所

 61,950,000

 10,000,000

 71,950,000

惠州市第一建筑工程有限公司

惠东县市容环境卫生管理局

惠东县垃圾无害化处理场工程

 19,550,000

 24,280,000

 43,830,000

广州天重投资有限公司

惠东县交通局

县道X210线K8+000-K15+129段改建工程

 

 10,000,000

 10,000,000

金融街惠州置业有限公司

惠东县交通局

惠东县X208线大岭至梁化段改建工程

 18,000,000

 8,190,000

 26,190,000

惠州市鹏帆实业发展有限公司

惠东县交通局

惠东县X209乌梁线改建工程

 12,000,000

 598,900

 12,598,900

惠州市鹏帆实业发展有限公司

惠东县交通局

县道X210线K0+000-K8+000段改建工程

 35,000,000

 12,600,000

 47,600,000

惠东县股益房地产开发有限公司

惠东县交通局

厦深铁路惠州东站站场市政配套工程

 

 40,000,000

 40,000,000

广东巽宝置业有限公司

惠东县交通局

巽寮海滨公路建设工程项目BT融资(K1+940-K8+500)

 20,000,000

 10,000,000

 30,000,000

金融街(惠州)置业公司

惠东县交通局

盐洲跨海大桥及桥头引道工程项目BT融资

 5,000,000

 

 5,000,000

惠州市同致投资有限公司

惠东县交通局

G324线惠东穿城段(环城北路改线工程)项目BT融资

 50,683,000

 

 50,683,000

佳兆业地产(深圳)有限公司

惠东县公安局

惠东县公安局交警大队业务用房

 24,630,000

 4,639,300

 29,269,300

惠东县振惠投资有限公司

惠东县投资管理公司

县城部分市政基础设施工程项目

 28,900,000

 

 28,900,000

惠东县振惠投资有限公司

惠东县投资管理公司

县城部分市政基础设施工程项目

 3,400,000

 15,000,000

 18,400,000

惠州市水电装修工程公司

惠东县投资管理公司

县城部分市政基础设施工程项目

 26,450,000

 

 26,450,000

惠州市环亚环保投资有限公司

惠东县投资管理公司

县城部分市政基础设施工程项目

 13,800,000

 34,800,000

 48,600,000

惠州市国一环保设备有限公司

惠东县投资管理公司

惠东荣超中学征地

 10,837,700

 

 10,837,700

惠州市太阳城房地产开发有限公司

惠东县公路管理局

惠东县S356线多祝至平山段改建工程项目BT融资

 100,000,000

 

 100,000,000

深圳市华南基础设施投资在限公司

惠东县住房和城乡规划建设局

惠东县城泰园片区经济适用住房廉租住房建设

 14,140,000

 

 14,140,000

惠州市华丰实业有限公司

惠东县住房和城乡规划建设局

惠东县惠东大道改造工程1﹟标段项目BT融资

 23,000,000

 12,980,000

 35,980,000

汕头南华建筑有限公司

惠东县住房和城乡规划建设局

惠东县惠东大道改造工程3﹟标段项目BT融资

 20,000,000

 

 20,000,000

深圳中潮建设工程有限公司汕头市建安实业(集团)有限公司(联合体)

惠东县教育局

惠东荣超中学二期建设项目BT融资

 61,000,000

 9,000,000

 70,000,000

惠东振惠投资有限公司

惠东县卫生和计划生育局

惠东县人民医院迁建项目

 

 12,000,000

 12,000,000

惠东县振惠投资有限公司

惠东县水务局

惠东县西枝江综合整治工程及大桥(捆绑)项目BT融资

 67,000,000

 85,361,800

 152,361,800

深圳市粤华投资集团有限公司

惠东县财政局

惠东稔山亚婆角土地

 

 4,900,000

 4,900,000

沈阳沈北新城伊东置业有限公司

惠东县投资管理公司

惠东县两馆一中心

 9,000,000

 

 

国开行

惠东县投资管理公司

银行定向置换债券

 75,800,000

 

 75,800,000

深圳市粤华投资集团有限公司

退回市财政局

一般债券

 

 119,149,300

 119,149,300

惠州市财政局

惠东县土地储备中心

盘整海滨城及珠三角产业转移园

 90,000,000

 

 90,000,000

惠东县农发行

惠东县土地储备中心

盘整平海南门海地段

 18,320,000

 

 18,320,000

惠东县农发行

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来源:县财政局 时间: 2016-08-02