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惠东县2016年财政决算报告


——2017年8月9日在惠东县第十届人民代表大会常务委员会第五次会议上

惠东县财政局局长  何育青

 

县人大常委会主任,各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我向县人大常委会报告惠东县2016年财政决算情况。

今年召开的惠东县第十届人民代表大会第二次会议审议通过了《惠东县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。根据县十届人大二次会议通过的决议,我县2016年财政决算已按要求正式编成,经县人民政府审定,已上报市财政局审核。

一、2016年我县财政收入情况

根据2016年编成的决算报表反映,2016年我县财政总收入为823,840万元,其中:

    (一)一般公共预算收入完成367,751万元,为年度调整预算362,179万元的101.54%,比上年同期可比329,254万元增收38,497万元,可比增长11.69%。各项收入的完成情况如下:

    1.税收收入完成198,677万元,为年度调整预算214,869万元的92.46%。

2.排污费收入完成830万元,为年度调整预算800万元的103.75%。

3.教育费附加及地方教育费附加收入完成9,821万元,为年度调整预算9,928万元的98.9%。

4.水资源收入完成515万元,为年度调整预算500万元的103 %。

5.教育资金、农田水利资金专项收入完成3,346万元,为年度调整预算3,279万元的102.04%。

6.文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金等其他专项收入完成533万元,为年度调整预算550万元的96.9%。

7.行政事业性收费收入完成21,762万元,为年度调整预算20,000万元的108.81%。

8.罚没收入完成11,541万元,为年度调整预算9,407万元的122.69%。

9.国有资源(资产)有偿使用收入完成6,168万元,为年度调整预算6,519万元的94.62%。

10.其他收入完成114,558万元,为年度调整预算96,327万元的118.93%。

(二)上级补助收入342,209万元,其中:返还性收入21,937万元,一般性转移支付256,291万元,专项转移支付收入63,981万元。

(三)调入资金4,041万元。

(四)上年滚存结转83,682万元。

(五)动用预算稳定调节基金26,157万元。

二、2016年我县财政支出情况

根据2016年编成的决算报表反映,2016年我县财政总支出为736,412万元(含上级专款一次性补助支出和专项拨补支出127,502万元),比上年725,876万元增加支出10,536万元,增长1.45%。其中:县级预算支出完成577,414万元,为年度调整预算577,138万元的100.05%,比上年增加支出62,365万元,增长12.11%。各项支出完成情况如下:

(一)一般公共服务支出73,842万元,为年度调整预算的98.59%。主要是上级补助1,056万元,结转2017年支出。

(二)国防、公共安全支出52,831万元,为年度调整预算的98.85%。主要是上级补助2016年中央缉毒补助经费(用于禁毒网格化系统建设)及政法基础设施省级配套资金612万元未达到付款条件等资金,结转2017年支出。

(三)教育支出160,251万元,为年度调整预算的92.87%。主要是上级补助2017年义务教育公用经费补助资金和推进基础教育现代化奖补等资金12,309万元,结转2017年支出。

(四)科学技术和文化体育与传媒支出23,729万元,为年度调整预算的97.37%。主要是上级补助640万元未达到付款条件等,结转2017年支出。

(五)社会保障和就业支出94,827万元,为年度调整预算的99.5%。主要是上级补助基建工程资金479万元未达要求付款,如:救灾应急补助中央基建投资预算、省财政社会福利专项资金(殡仪馆设施建设项目)等项目资金,结转2017年支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出126,820万元,为年度调整预算的99.8%。主要是上级补助省级中医药建设专项资金249万元(政府采购)未完成采购相关程序等,结转2017年支出。

(七)节能环保和城乡社区支出39,050万元,为年度调整预算的90.9%。主要是上级补助环境保护专项资金3,909万元,按文件相关规定要验收达标的情况下才可以拨付资金,结转2017年支出。

(八)农、林、水支出74,442万元,为年度调整预算的67%。主要是上级补助新时期精准扶贫精准脱贫资金、农村危房改造资金及水利工程建设项目等资金36,665万元未达到拨款条件,结转2017年支出。

(九)交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、金融监管等事务、住房保障、粮油物资储备等支出19,395万元,为年度调整预算的82.11%。主要是上级补助保障性住房补贴资金,按补贴条件发放资金,以及技术改造专项资金和中央财政服务业发展专项资金(冷链物流建设)等资金4,225万元,实施进度未达到拨付条件,结转2017年支出。

(十)国土海洋资源气象等支出10,309万元,为年度调整预算的97.08%。主要是上级补助省级国土资源保护与治理专项(地质灾害防治方向)和生态保护补偿等资金310万元,未达上级文件要求条件,结转2017年支出。

(十一)债务付息及发行费用等支出4,360万元,为年度调整预算的100%。

(十二)其他支出25,060万元,为年度调整预算的101.11%。

(十二)上解支出27,454万元,为年度调整预算的174.11%,比年度调整预算增支11,686万元。

(十三)安排预算稳定调节基金4,041万元(收回2014年及以前年度存量资金)。

2016年,我县财政总收入823,840万元,财政总支出736,412万元,当年收支相抵滚存结转87,428万元。

三、2016年我县基金预算收支情况

(一)根据2016年编成的决算报表反映,2016年基金预算收入79,854万元(县级完成57,943万元,上级补助21,911万元),其中:大中型水库移民后期扶持基金收入3,619万元(全部为上级补助收入),国家电影事业发展专项资金112万元(全部为上级补助收入),国有土地使用权出让金收入49,807万元,新增建设用地有偿使用费收入8,946万元(全部为上级补助收入),国有土地收益基金收入1,481万元,城市公用事业附加收入2,249万元,农业土地开发资金收入1,352万元(其中:上级补助708万元),污水处理费收入2,275万元,大中型水库库区基金收入82万元(全部为上级补助收入),彩票公益金收入4,331万元(其中:上级补助2,844万元),新增债券收入5,600万元(全部为上级发债收入)。上年结转收入59,873万元,2016年基金总收入完成139,727万元。

(二)2016年基金预算支出107,005万元,其中:大中型水库移民后期扶持支出4,712万元,国家电影事业发展专项资金支出31万元,国有土地使用权出让金支出74,227万元,国有土地收益基金支出5,200万元,城市公用事业附加支出2,084万元,农业土地开发资金支出248万元,新增建设用地土地补偿使用费支出6,279万元,污水处理费支出2,379万元,城市基础设施配套费支出572万元,大中型水库库区基金支出140万元,资源勘探电力信息等事务支出1,258万元,彩票事务支出4,924万元,上解支出510万元,债务付息及发行费用400万元,政府性基金调出(收回2014年及以前年度存量资金)4,041万元。

(三)2016年基金总收入139,727万元,总支出107,005万元,收支相抵,基金预算滚存结转32,722万元。

四、关于部门盘活存量资金收回使用情况

根据财政部下发的《关于推进地方盘活财政存量资金的通知》(财预〔2015〕15号文)和广东省人民政府办公厅下发的《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》(粤府办〔2015〕24号)要求,部门预算结余资金以及结转两年以上的资金,由同级财政收回统筹使用。我县在2016年底完成资金收回12,778万元,该回收资金由县财政全部统筹用于各项医疗、教育、公共安全等民生事项支出。

.2016年债务执行情况  

按照《预算法》和《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》(粤府〔2015〕43号)有关规定,2015年起对地方政府债务余额实行限额管理,市财政局根据我县2016年债务情况,核定我县2016年地方政府债务限额663,874万元其中,一般债务限额634,660万元,专项债务29,214万元(收储滨海城及珠三角产业转移园和平海南门海地段土地),对比2015年债务限额658,274万元,增加2016年申请新增债券资金5,600万元。

2016年我县债务总额为578,490万元(含已置换债券254,403万元,新增债券5,600万元),2016年度申请债券置换额度为144,122万元。置换债券资金分别用于2014年审计甄别认定县政府应负有偿还责任的西枝江水利枢纽工程、县垃圾无害化处理场、惠东大道改造工程等项目。2016年度申请新增债券资金5,600万元,分别用于X213黄大线建设、黄排河整治、廉租房建设等工程项目。

五、说明事项

2016年年终结算全市汇总后,我县财政总收入823,840万元,与在惠东县第十届人民代表大会第二次会议上向县人大报告的823,650万元对比,增加190万元。主要原因是:增加上级补助190万元。2016年财政总支出736,412万元,与在惠东县第十届人民代表大会第二次会议上向县人大报告的736,222万元对比增加190万元。主要原因是:上解2016年地方出口退税负担机制调整体制增加190万元。以上收入和支出数据已上报市财政局审批,由于市财政局对我县2016年财政总决算至今仍未批复,待市财政局批复后,再另行向县人大常委会报告。

以上报告,请予审议。

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来源:县财政局 时间: 2017-08-14